La ficha del comprobante

La ficha se abre al hacer clic en un comprobante: en la lista del SIRE, en la columna Operación del Diario, en el documento del Mayor y de Documentos pendientes, en Clasificación y con Ver en el Registro de compras y ventas.

Qué muestra

• Componentes: cada importe del SIRE y la tasa del IGV; sin XML, la tasa se marca inferida.
• Contabilidad: el tipo de operación, editable; la cuenta con su nivel, su confianza y ¿Por qué?; y el asiento con sus líneas, estado y CUO. Abrir en el Diario filtra ese asiento por su voucher; quita el filtro con la ✕ del chip. Tributos muestra el IGV con crédito y al costo, la prorrata, la percepción, la retención y el IVAP.
• Cobro o pago: el saldo y cada cobro, pago o nota, con fecha, voucher, medio y n.º de operación. Cobrar o Pagar abre el cobro con la factura marcada.
• Nota de crédito: en vez del saldo dice Aplicada a… con la factura que rebaja; un clic abre su ficha.
• Bancarización: según el umbral (S/ 2 000 o US$ 500), sí o no. En una compra, el Estado dice Bancarizado, No exige medio de pago, Sin pago registrado o Sin bancarizar; sin bancarizar avisa que no da derecho a crédito fiscal ni a gasto (Ley 28194, art. 8).
• El XML, el CDR, la detracción, el crédito y los adjuntos.